Проверки и действия перед подготовкой Декларации по НДС в 1С:ERP 2.4

Публикация № 1189248

Учет и отчетность - Анализ учета

зачет авансов проверка распределение платежей разнесение анализ взаиморасчетов

Чек-лист проверок и действий перед подготовкой Декларации по НДС. Сформирован по результатам сверки книги покупок, книги продаж и сверки по счетов учета БУ, при ведении учета за квартал параллельно в двух базах при переходе на 1C:ERP. Два отчета - удобная проверка незачетнных авансов. Первый отчет: для договоров с расчетами "По заказам" выводится список оплат, неразнесенных по заказам и список заказов, по которым незачтены оплаты. Второй отчет: для договоров с расчетами "По накладным" выводится список оплат, неразнесенных по накладным и список накладных, по которым незачтены оплаты.

При переходе на 1C:ERP учет велся параллельно в базе исходной и во внедряемой 1C:ERP. По результатам сверки за квартал книги покупок, книги продаж и сверки счетов учета БУ, были выявлены ошибки в документах, и сформирован чек-лист проверок и действий перед подготовкой Декларации по НДС. Предлагаемый план проверок и действий может быть использован как базовый, в каждой организации может быть дополнен своими актуальными проверками, часть проверок может быть избыточной для конкретной ситуации.

  1. Первичные документы

    По поступлениям безналичных ДС

  • ставка НДС во всех документах заполнена. Можно настроить отчет, который показывает в каких платежных документах не заполнена ставка НДС.

По документам приобретения:

  • Введены все документы приобретения
  • Все счета-фактуры от поставщиков зарегистрированы, незарегистрированные покажет типовой отчет «Наличие счетов-фактур».
  • Все документы "Счет-фактуры полученный" проведены. Можно настроить отчет, который показывает непроведённые и непомеченные на удаление счета-фактуры за квартал. Все выявленные счета-фактуры необходимо либо пометить на удаление, либо провести.
  • Ставки НДС в табличных частях приобретений установлены корректно
    Можно настроить отчет для проверка ставок НДС в табличной части приобретений, группировки: ставка НДС, хозяйственная операция, контрагент, договор, документ.
  • Нет расхождений в суммах проводок по выделению НДС и принятию НДС к вычету (счет 19  закрылся) Отчет «Анализ субконто» по счетам-фактурам полученным должен быть пуст: Виды субконто = «Счета-фактуры полученные», Отбор (БУ Кт (кон сальдо) <> 0 ИЛИ Бу Дт (кон сальдо)<>0):

 

  • По документам реализации:
  • Введены все документы реализации
  • Все счета-фактуры выданные проведены. Можно настроить отчет, который показывает непроведенные и непомеченные на удаление счета-фактуры.

По импорту

  • Все таможенные декларации проведены. Можно настроить отчет или анализировать отбором в списке документов.
  • В декларациях нет строк с товарами, у которых не указано «Облагается НДС», или же такие строки есть и это объяснимо. Можно настроить отчет, который показывает таможенные декларации, в которых у товара не указана сумма НДС.
  • В таможенных декларациях указаны суммы НДС, перечисленного в бюджет
  • Нет расхождений в суммах проводок по выделению НДС и принятию НДС к вычету (счет 19.05 закрылся)

По экспорту

  • В документах реализации реквизит «Налогообложение НДС» заполнен корректно. Можно настроить отчет, который показывает группировки: «Налогообложение» из документа реализации, «Налогообложение» из карточки договора, Контрагент. Иерархию группировок можно настроить исходя их ситуации, ка удобнее отследить ошибки. Например, не должно быть в рамках договора «Продажа на экспорт» не должно быть реализаций «Продажа облагается НДС» (характерная ошибка при запуске), или, например, по конкретному контрагенту должны быть только экспортные операции.
  • Установлено подтверждение ставки 0%

По исполнению обязанностей налогового агента по НДС:

  • Договоры с контрагентом настроены
  • В поступлениях установлен реквизит «Налогобложение НДС» = «Налоговый агент»
  • Платежные документы по оплате поставщикам перепроведены (если в поступлениях менялся реквизит «Налогообложение НДС»
  • В платежных документах по уплате налога указана аналитика (поставщик, договор, документ)
  • Счета-фактуры налогового агента сформированы
  • В счетах-фактурах налогового агента указаны подтверждения оплаты

По отражению восстановления НДС (маркетинговые расходы, брак)

  • Сформированы документы «Запись книги продаж»
  • Сформированы счета-фактуры

Счета-фактуры выданные на аванс

  • В документах «Поступление безналичных ДС» корректно установлен объект расчетов. Такие ошибки возникают в случае автоматическом переносе документов. Можно настроить отдельные отчеты для проверки
    • расчеты «По заказам»
    • расчеты «По договорам»
  • Проверка зачета оплаты - расчеты «По заказам». Можно настроить отчет или можно использовать нашу доработку – отчет, который показывает в рамках договора с расчетами «По заказам» нераспределённые платежи и неоплаченные заказы.
  • Проверка зачет оплаты - расчеты «По накладным». Можно настроить отчет или можно использовать нашу доработку - отчет, который показывает в рамках договора с расчетами «По накладным» нераспределённые платежи и неоплаченные реализации.
  • Расчеты «По договорам» - нет ошибочных операций по взаимозачетам. Можно настроить отчет и сохранить варианты настройки.
  • Выполнить процедуру «Актуализация расчетов по регистрам взаиморасчетов» из закрытия месяца
  • Сформировать счета-фактуры выданные на аванс
  • Нет лишних счетов фактур (в помощнике на вкладке «Неиспользуемые» пусто)
  • Нет авансовых счетов-фактур, выписанных на взаимозачет (если есть - это потенциальная ошибка, необходимо проанализировать). Можно настроить отчет и сохранить варианты настройки.
  1. Закрытие месяца

            Для каждого месяца из квартала необходимо выполнить четыре операции:

  • Актуализация расчетов по регистрам взаиморасчетов
  • Распределение НДС
  • Формирование книги покупок и книги продаж
  • Отражение в регучете
  1. Проверка проводок
  • Нет проводок по списанию НДС Дт 90.02.1 – Кт 19 (возможно в операциях по экспорту не установлена ставка 0%), либо эти проводки сделаны осознанно
  • Нет проводок по восстановлению НДС Дт19 – Кт68.02, либо эти проводки сделаны осознанно
  1. Декларация по НДС. После проведения проверок формируется декларация

Причины купить

В типовом отчете «Ведомость  расчетов с клиентами» можно настроить фильтр либо на неразнесенные платежи, либо на неоплаченные отгрузки. При большом количестве оплат и отгрузок отслеживать незачтенные авансы становится трудоемко. В нашей доработке в одном отчете можно увидеть для каждого договора и неразнесенные платежи и неоплаченные отгрузки, что значительно сокращает время для анализа и поиска незачтенных авансов. Отчет актуален для наведения порядка перед формированием счетов-фактур на аванс.

Достоинства

Отчеты программировались для  релиза 1С:ERP 2.4.8.64

Отчет группирует неразнесенные платежи и неоплаченные отгрузки по договору. Отчет выделен в два файла (от дельно - для расчетов "По заказам" и отдельно - для расчетов "По накладным"). 

Для договора с расчетами "По заказам" выводится список оплат, неразнесенных по заказам и список заказов, по которым незачтены оплаты. В одном отчете выводится два набора данных из типового отчета «Ведомость  расчетов с клиентами»:
1)    договор.детализациярасчетов = "по заказам" ,
отгружено > 0 ,
«наш долг» > 0 ИЛИ «долг клиента» >0,

2)    договор.детализациярасчетов = "по заказам" ,
тип объекта расчетов = документ «Поступление безналичных ДС» (операция «Поступление оплаты от клиента», с типом «Заказ покупателя» не нужны),
«наш долг» > 0

Оба набора данных скомпонованы в общей группировке: 
1)    Организация, валюта 
2)    Клиент, Конрагент, Договор 
3)    Объект расчетов 

 

Для договора с расчетами "По накладным" выводится список оплат, неразнесенных по накладным и список накладных, по которым незачтены оплаты. В одном отчете выводится два набора данных из типового отчета «Ведомость  расчетов с клиентами»:
1)    договор.детализациярасчетов = "по НАКЛАДНЫМ" ,
отгружено > 0 ,
«наш долг» > 0 ИЛИ «долг клиента» >0,

2)    договор.детализациярасчетов = "по НАКЛАДНЫМ" ,
тип объекта расчетов = документ «Поступление безналичных ДС» (операция «Поступление оплаты от клиента»),
«наш долг» > 0



 

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Проверки и исправления учета для правильного формирования книги покупок и книги продаж для Бухгалтерии 3.0 и Бухгалтерии 2.0 Промо

Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода v8::БУ БП2.0 БП3.0 Россия БУ НДС Платные (руб)

Обработка для проверки учетных данных перед формированием НДС с авансов полученных и их зачёта. 13.02.2020 - Версия 6.6. Добавлена возможность выбора счетов расчетов с контрагентами для контроля отрицательных остатков - сейчас можно проверять не только 60 и 62, но и субсчета 76 счета, где в аналитике Сукбонто Контрагенты, Договоры и Документы расчетов с контрагентами. Обработку можно, да и нужно, в принципе, использовать просто для проверки остатков и оборотов по 62 счету даже не для учета НДС. Если количество реализаций велико, а перепроведение всех документов занимает слишком много времени - обработка "найдет": - отрицательные остатки по субсчетам 62.01 или 62.02; - одновременные остатки 62.01 и 62.02 (бабочки) в разрезе контрагентов и договоров; - нажатием кнопки позволит перепровести только найденные "проблемные" документы. Т.е. можно перепровести документы просто по одному или по списку контрагентов, в остатках по которым обнаружатся отрицательное сальдо или "бабочки" (с версии 3.21 список контрагентов и договоров можно добавлять руками, закладка "Проведение").

5000 руб.

19.04.2014    65014    39    118    

Проверки по контрольным точкам (самостоятельная конфигурация 1С:Предприятие 8.3)

Анализ учета v8 1cv8.cf Платные (руб)

"Нельзя экономить на трех вещах: рекламе, страховке и охране." /Джон Дэвис Рокфеллер/ Охрана, как известно, бывает не только физическая, для предприятия это контрольно-ревизионный отдел, кто бы не исполнял его функции. Для них эта конфигурация просто незаменима.

10000 руб.

11.03.2019    4868    0    1    

Поиск РКО без проводок по регистру Денежные средства

Обработка документов Анализ учета Кассовые операции Кассовые операции v8 Розница БУ Платные (руб)

Поиск проведенных документов Расходный кассовый ордер не имеющих проводок по регистру накопления Денежные средства.

1000 руб.

17.11.2017    7028    0    1    

Сравнение данных разных баз с помощью стандартных отчетов конфигураций (Для конфигурации УПП 1.3, Бухгалтерия 2.0 и т.п.)

Анализ учета v8 БП2.0 УПП1 Платные (руб)

Иногда в процессе работы происходит изменение данных в закрытых периодах, которое желательно найти и устранить. При наличии архива базы на определенную дату это возможно, но трудоемко. Данная внешняя обработка позволяет запустить любое количество стандартных отчетов за определенный период, сохранить их результаты в файл, а затем запустить в другой базе аналогичные отчеты и сравнить их с выгруженными ранее в файл стандартными средствами сравнения файлов Microsoft Word. В результате информацию о пути поиска изменений можно найти гораздо быстрее, чем при ручном поиске в разных базах.

2500 руб.

30.07.2015    9913    0    2    

Универсальный Мастер Проверки для Бухгалтерии Предприятия 3.0 (ПРОФ/КОРП) Промо

Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет ТМЦ Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет ТМЦ v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Многофункциональная обработка для проверки ведения учета в конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0. Поможет быстро найти и исправить множество ошибок в базе данных. Более 50 проверок: от справочников и документов - до учета НДС и формирования отчетности. Реальная экономия времени для бухгалтера и специалиста по 1С!

3500 руб.

02.12.2015    35525    57    36    

Версионирование результатов типовых универсальных отчетов для конфигурации Управление Производственным Предприятием

Анализ учета Универсальные обработки v8 УПП1 БУ НУ УУ Платные (руб)

В процессе активной работы в базе у пользователя часто возникает необходимость сохранить результат отчета, сформированного в данный момент, и в дальнейшем сравнить его с аналогичным отчетом, но сформированным позднее. Либо сравнить похожие отчеты. Данный набор из двух внешних обработок позволяет регистрировать результаты отчетов, используя стандартный механизм версионирования УПП. Сравнение версий производится с использованием мощного механизма сравнения, встроенного в Microsoft Word.

2500 руб.

12.05.2015    11653    0    1    

Отчет по материалам и обработка заполнения остатками для Бухгалтерии 3.0

Обработка документов Бухгалтерские Анализ учета Учет ТМЦ Учет ТМЦ v8 БП2.0 Россия БУ Платные (руб)

Отчет по движениям материалов в разрезе организаций, складов, номенклатурных групп + Обработка заполнения остатками материалов для документа Требование-Накладная для бухгалтерии 3.0

2000 руб.

14.04.2014    9884    0    1    

Контроль документов

Анализ учета v8 БП2.0 Россия БУ Платные (руб)

Отчет для Бухгалтерии предприятия 8.2 по непроведенным и поставленным на удаление документах. Лишние документы исключены. Может использоваться и в других конфигурациях.

2000 руб.

28.10.2013    6203    0    10    

Выравнивание и анализ остатков ЕГАИС (Далион, Трактир) Промо

Анализ учета Обработка документов Розничная торговля Учет ТМЦ Розничная торговля Учет ТМЦ v8 1cv8.cf Россия БУ Акцизы Платные (руб)

Отчёт показывает остатки алкоголя на складе учетной программы и в регистрах ЕГАИС в декалитрах по каждой номенклатурной позиции. Если сопоставление множественное (одна номенклатура - много ЕГАИС номенклатуры, или много номенклатуры - одна ЕГАИС номенклатура), то отчет производит корректное распределение количеств. На основании этого отчёта можно создать документы в ЕГАИС, с помощью которых можно выравнять остатки. Даже пересорт в разрезе кодов и объемов.

1500 руб.

12.10.2018    9848    4    4    

Механизм контроля отрицательных остатков по регистрам накопления

Анализ учета v8 УПП1 Россия Платные (руб)

Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой отрицательных остатков по регистрам, которые возникает в следствии применения практики работы задним числом. Последствия могут быть довольно пагубны. Данная конфигурация представляет собой надстройку над основной конфигурацией, которая позволит избежать появления отрицательных остатков по регистрам накопления как на момент внесения изменений, так и во всей истории движений до точки актуальности включительно.

3000 руб.

19.10.2012    15767    5    39    

Универсальные отчеты по планам счетов (рел. 1.1.3.4)

Бухгалтерские Анализ учета v8 1cv8.cf Россия Платные (руб)

«Универсальные отчеты ПС» - предназначены для возможности самостоятельного создания пользователями, в режиме 1С: Предприятие без участия программиста, произвольных отчетных форм, данные для формирования которых накапливаются в регистрах бухгалтерии.

9500 руб.

11.01.2009    10899    0    24    

Проверка корректности/правильности данных в учете (УПП, Управление производственным предприятием, КА, Комплексная, РАУЗ, Партионный учет) Промо

Анализ учета Рабочее место v8 v8::СКД КА1 УПП1 Россия БУ НУ УУ Платные (руб)

Вы хотите централизованно хранить все свои проверки в одном рабочем месте, а не помнить разбросанные по внешним отчетам, файлам, компьютерам разрозненные отчетики/обработки ? Вы хотите гибко настраивать центральное рабочее место контроля под себя? Вы хотите проанализировать свою учетную систему по порядку 40 встроенных проверок, где каждая проверка выдает итоговый результат ошибок и каждая проверка описана, что она проверяет и для чего это проверять? Тогда вам сюда!

1500 руб.

29.08.2017    18978    19    13    

Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах” Промо

Обработка документов Анализ учета Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v8 УПП1 Россия БУ УУ Платные (руб)

Отчет-инструментарий “Сравнение, выравнивание контрагентов и взаиморасчетов в двух базах”. Разошлись данные по взаиморасчетам в двух базах? Этот отчет поможет найти расхождения и содержит инструментарий для их корректировки. Попутно можно устранить расхождения в справочнике контрагентов. Не говоря уже о том, что это простой способ перенести справочник контрагентов и взаиморасчеты по ним из одной базы в другую.

1000 руб.

08.08.2012    21193    3    7    

Анализ увольнений (автоматический ввод расчетных документов) Промо

Обработка документов Бухгалтерские Анализ учета Зарплата Управление персоналом (HRM) Зарплата Управление персоналом (HRM) v8 ЗУП2.5 УПП1 Россия БУ Платные (руб)

Хотите автоматически вводить расчетные документы по увольнениям? Хотите контролировать полноту расчетов по увольнениям? Тогда Вам сюда.

2000 руб.

23.04.2009    10935    2    0    

Универсальное сравнение и анализ данных регистров накопления Промо

Анализ учета v8 1cv8.cf Платные (руб)

Сопоставление анализ сравнение данных регистров накопления (Остатки/Обороты/ОстаткиИОбороты)

1000 руб.

26.07.2017    10292    1    0    

Проверка в реальном времени справочника Контрагенты и Документов в ФНС с использованием Web-сервиса ФНС для УПП 1.3.68.1 и ВСЕХ более поздних версий Промо

Обработка документов Обработка справочников Анализ учета v8 УПП1 Россия Платные (руб)

Проверка в реальном времени справочника Контрагенты и Документов: Заказ покупателя, Заказ поставщику, Поступление товаров услуг, Реализация товаров и услуг в ФНС с использованием Web-сервиса ФНС для УПП 1.3.68.1 и более поздних версий Имеющийся код легко встраивается в любую типовую конфигурацию клиента (не обязательно УПП). Т.е. при покупке продукта клиент может назвать свою конфигурацию и получить код под его типовую конфигурацию без доплаты.

2500 руб.

02.02.2015    25085    8    6    

Универсальное сравнение и сопоставление различных данных Промо

Анализ учета v8 v8::УФ 1cv8.cf Платные (руб)

Сравнение и сопоставление справочников, документов, регистров сведений и регистров накопления.

1500 руб.

02.08.2017    11687    1    1    

Проверки книги покупок и книги продаж Промо

Закрытие периода Анализ учета Закрытие периода Закрытие периода v8 КА1 УПП1 Россия БУ НДС Платные (руб)

Золотые обработки проверки книги покупок и книги продаж.

4000 руб.

19.02.2012    20874    1    17    

Сравнение документов УТ_v10.x и БП_v2.x Промо

Анализ учета v8 БП2.0 УТ10 Россия Платные (руб)

Сравниваете документы УТ и БП вручную? Данная работа призвана уменьшить эту кропотливую и ненужную работу. Сравнение документов происходит наглядно, по окончании выводится отчет о найденных ошибках.

3000 руб.

19.08.2011    22402    1    80    

Внешняя обработка анализа сообщений расчета себестоимости выпуска для УПП 1.3 Промо

Анализ учета Обработка документов Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 УПП1 Россия БУ НУ УУ Платные (руб)

Иногда, в процессе работы при проведении документа "Расчет себестоимости выпуска" в конфигурации Управление Производственным предприятием (партионный учет), возникает перечень ошибок в виде текстовых сообщений. Для анализа этих сообщений приходится обращаться к регистрам накопления и устанавливать разнообразные отборы. Данная обработка призвана облегчить этот процесс. Проанализировав текстовое сообщение об ошибке, она откроет необходимые регистры накопления с заданными отборами. Работать со всеми 18 регистрами МОЖНО ОДНОВРЕМЕННО. Фильтры установятся в каждый регистр те, которые для него необходимы, одним нажатием на кнопку ВЫПОЛНИТЬ.

2500 руб.

07.03.2015    14794    1    5    

Внешняя обработка заполнения табличных частей. Быстрый вызов стандартных отчетов для УПП (партионный учет). Промо

Анализ учета Обработка документов Управленческие Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) v8 УПП1 Россия БУ НУ УУ Платные (руб)

Иногда в процессе внедрения или активной работы есть необходимость срочно посмотреть данные об остатках по строкам документа, затратив на настройку отчета минимум времени.

2500 руб.

09.02.2015    14344    2    1